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食品饮料 : 关于开放日常申购赎回业务
作者:波音正网   发布时间:2021-02-02 10:40

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为深圳证券交易所、上海证券

  交易所的正常交易日。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他

  特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购单位为

  100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前依照有关规定在规定媒介予以公告。

  2、基金管理人可以规定本基金申购份额及赎回份额上限,具体规定请参见相关公告。

  3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定申购和赎回的

  数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为

  100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前依照有关规定在规定媒介予以公告。

  2、基金管理人可以规定本基金申购份额及赎回份额上限,具体规定请参见相关公告。

  3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定申购和赎回的

  数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其

  投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构

  基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单,并可依据实际情况变更

  本基金的申购赎回代理机构为:华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券

  (山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证

  《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管

  在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个

  开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益

  6、未来,在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开

  投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投

  资人申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时,必须持有足够

  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。投资者交付申购对价,申购成立;基金份额登

  记机构确认申请时,申购生效。投资者在提交赎回申请时有足够的基金份额余额和现金,则赎回

  申请成立,基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。如投资人未能提供符合要求的申购对价,

  则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或

  本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超过基金管理人

  设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户

  申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎回代

  本基金申购赎回过程中涉及的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价和基金份额的交收

  投资人T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市成份股的交收与基

  金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收与现金差额的清算;在T+2

  日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

  投资人T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市成份股的交收与基

  金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2

  日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》及

  4、在法律法规允许的范围内,基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和登

  记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收

  益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定公告。

  2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购

  对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价

  是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

  3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

  4、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其

  5、若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规

  且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告

  本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详

  细情况,请详细阅读2020年12月31日刊登在本公司网站()上的《招商国证

  食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,亦可拨打本公司的客户服务电话

  基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率

  或变更收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在规定媒介上公告。

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